Как делать инкассацию кассы

Инкассация — это важный процесс, который обеспечивает безопасную и надежную транспортировку наличных денег из кассы предприятия в банк. Это гарантирует сохранность средств и минимизирует риски, связанные с хранением значительных денежных сумм в кассе.

1. Подготовка к инкассации
2. Процедура инкассации
3. Обработка инкассации в банке
4. Инкассация в кассовом чеке
5. Необходимость пробития чека на инкассацию
6. Правила складывания денег в кассе
7. Инкассация в программном обеспечении
8. Преимущества инкассации
9. Советы и рекомендации
10. Заключение
11. Частые вопросы (FAQ)

Подготовка к инкассации

1. Сбор необходимых документов:

• Подготовьте накладную, подтверждающую передачу денежных средств.
• Оформите квитанцию об оплате, в которой указана сумма и назначение платежа.

2. Упаковка денежных средств:

• Используйте сейф-пакеты для упаковки наличных денег.
• На ярлыке сейф-пакета укажите следующую информацию:
• Общая сумма наличных денег цифрами.
• Дата упаковки.
• Фамилия, инициалы и подпись кассового работника, осуществлявшего упаковку.

Процедура инкассации

1. Заказ инкассации:

• Свяжитесь с инкассаторской службой и согласуйте дату и время инкассации.

2. Встреча с инкассаторами:

• В назначенное время встретьте инкассаторов у места проведения инкассации.

3. Передача денежных средств и документов:

• Передайте инкассаторам опечатанные сейф-пакеты с наличными деньгами.
• Предоставьте им сопроводительные документы, подтверждающие сумму и назначение платежа.

Обработка инкассации в банке

• Инкассаторы доставляют наличные деньги в банк.
• Банковские сотрудники пересчитывают денежные средства и сверяют их с суммой, указанной в сопроводительных документах.
• В случае совпадения суммы и отсутствия поддельных купюр деньги зачисляются на расчетный счет предприятия.

Инкассация в кассовом чеке

Инкассация в кассовом чеке — это операция по изъятию наличных денег из кассового ящика. Она может быть проведена в конце смены или в течение дня. Для доступа к операции «Инкассация» работнику необходимо иметь соответствующие полномочия.

Необходимость пробития чека на инкассацию

Нет, при проведении инкассации пробивать чек по кассовому аппарату не требуется.

Правила складывания денег в кассе

• Банкноты одного номинала складывайте отдельно.
• Положите пачки банкнот в сейф-пакеты вертикально.
• Перевяжите пачки банкнот и монеты лентой или бечевкой.

Инкассация в программном обеспечении

1С:

• Раздел «Банк и касса» — «Кассовые документы».
• Кнопка «Выдача».
• Заполните документ:
• В поле «Вид операции» выберите «Инкассация».
• В поле «Сумма» укажите сумму инкассируемых денежных средств.
• Нажмите кнопку «Провести».

Сбербанк:

• Воспользуйтесь мобильным приложением или веб-версией СберИнкассации.
• Позвоните в банк по телефону 8 800 555-51-62.
• Для подачи заявки используйте код услуги (ИНО) и пароль из памятки объекта.

Эвотор:

• Главное меню — «Отчеты» — «Кассовый отчет» — «Изъять».
• Укажите получателя, основание, категорию платежа (впишите «Инкассация») и сумму, которую нужно забрать.

Преимущества инкассации

• Гарантия сохранности наличных средств.
• Минимизация рисков, связанных с хранением крупных денежных сумм в кассе.
• Возможность зачисления денежных средств на расчетный счет в тот же день.

Советы и рекомендации

• Регулярно проводите инкассацию, чтобы не накапливать большие суммы наличных денег в кассе.
• Выбирайте надежную инкассаторскую службу с хорошей репутацией.
• Обеспечьте безопасность места проведения инкассации.
• Проинструктируйте персонал о правилах поведения при инкассации.

Заключение

Инкассация является важным элементом обеспечения финансовой безопасности предприятия. Она позволяет безопасно и надежно перевозить наличные деньги в банк, минимизируя риски их утраты или хищения. Следуя приведенным в данной статье рекомендациям, вы можете организовать эффективную и безопасную инкассацию денежных средств из кассы предприятия.

Частые вопросы (FAQ)

Q: Нужно ли пробивать чек на инкассацию?

A: Нет, при проведении инкассации пробивать чек по кассовому аппарату не требуется.

Q: Как провести инкассацию в 1С?

A: Раздел «Банк и касса» — «Кассовые документы» — «Выдача». Заполните документ, указав вид операции «Инкассация» и сумму.

Q: Какой документ подтверждает передачу денег инкассаторам?

A: На прием наличных денег от организаций и индивидуальных предпринимателей оформляется приходный кассовый ордер.

Q: Что делать, если обнаружена недостача денег при инкассации?

A: Немедленно сообщите об этом инкассаторской службе и в полицию.